400-067-9908
基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
11-20 1.1143 1.1143 -0.38% 7.76% 11.43% 0 定投
11-20 1.1181 1.1181 -0.37% 7.89% 11.81% 1.50% 定投
11-20 1.875 2.845 -0.69% 9.14% 41.91% 1.50% 定投
11-20 1.1560 1.4570 -1.11% 9.57% 24.70% 1.50% 定投
11-20 1.439 1.439 -0.69% 8.60% 55.06% 1.2% 定投
11-20 1.0149 1.0149 -0.82% 1.49% 1.49% 0 定投
11-20 1.0156 1.0156 -0.83% 1.56% 1.56% 1.5% 定投
11-20 1.2263 1.2263 -0.39% 11.14% 40.79% 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
11-15 1.0233 1.0233 0.01% 0.87% 2.33% 0.8% 定投
11-20 1.0380 1.1530 0.00% 1.37% 3.30% 0.8% 定投
11-15 1.0068 1.0068 0.10% 0.55% 0.68% 0.8% 定投
11-20 1.0864 1.0864 -0.61% 6.37% 7.54% 1折起 定投
11-20 1.0183 1.1308 -0.02% 0.40% 3.09% 0.8% 定投
11-20 1.0481 1.3377 0.09% 0.59% 3.64% 0.8% 定投
11-20 1.0464 1.3115 0.09% 0.56% 3.49% 0 定投
11-15 1.105 1.126 0.09% 0.55% 3.95% 0.80% 定投
11-20 1.0262 1.1220 0.02% 0.79% 3.18% 0.80% 定投
11-20 1.0510 1.0955 0.02% 1.02% 4.16% 0.80% 定投
11-20 1.0335 1.1246 0.02% 0.52% 3.04% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 0.08% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
11-20 1.3571 1.5121 -0.88% 4.02% 36.56% 1折起 定投
11-20 0.9283 0.9283 -0.36% 4.17% -5.24% 1折起 定投
11-20 0.9289 0.9289 -0.36% 4.15% 24.48% 1折起 定投
11-20 0.9973 0.9973 -0.28% -0.27% -0.27% 0 定投
11-20 0.9975 0.9975 -0.28% -0.25% -0.25% 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
11-20 0.6672 2.459% 0 定投
11-20 0.7330 2.705% 0 定投
11-20 0.6223 2.254% 0 定投
11-20 0.6881 2.501% 0 定投
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