浙商聚盈信用債債券型基金基金份額類別?
時間:2012-07-31

答:本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同,將基金份額分為不同的類別。在投資人認購、申購基金時收取認購費、申購費而不計提銷售服務費的,稱為A類基金份額;不收取認購費、申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為C類基金份額。

本基金A類、C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同,本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。計算公式為:

T日某類基金份額凈值=T日該類基金份額的基金資產凈值/T日該類基金份額余額總數

投資人在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。



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