浙商聚盈信用債債券型基金申購份額和贖回金額的計算?
時間:2012-07-31

1)申購份額的計算

本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購份額以申請當日所屬類別基金份額凈值為基準計算,各計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。計算公式如下:

本基金A類基金份額在申購時所得份額的計算公式如下:

凈申購金額=申購金額/1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/TA類基金份額凈值

對于適用固定金額申購費的申購:凈申購金額=申購金額-申購費用

例如:某投資者投資50,000元申購本基金的A類基金份額,假設申購當日基金份額凈值為1.050,則可得到的申購份額為:

凈申購金額=50,000/(10.8%)49,603.17

申購費用=50,00049,603.17396.83

申購份額=49,603.17/1.05047,241.11

即:投資者投資50,000元申購本基金的A類基金份額,假設申購當日A類基金份額凈值為1.050,則其可得到47,241.11A類基金份額。

本基金C類基金份額在申購時所得份額的計算公式如下:

申購份額=申購金額/TC類基金份額凈值

例如:某投資者投資50,000元申購本基金的C類基金份額,假設申購當日C類基金份額凈值為1.020,則可得到的申購份額為:

申購份額=50,000/1.020=49,019.61

即:投資者投資50,000元申購本基金的C類基金份額,假設申購當日C類基金份額凈值為1.020,則其可得到49,019.61C類基金份額。

2)贖回金額的計算

本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用,以申請當日所屬類別基金份額凈值為基準計算,各計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。計算公式如下:

本基金A類基金份額在贖回時所得贖回金額的計算公式如下:

贖回總額=TA類基金份額凈值×贖回份額

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-贖回費用

例如:某投資者贖回本基金10,000A類基金份額,持有時間為6個月,對應的贖回費率為0.1%,假設贖回當日A類基金份額凈值是1.250,則其可得到的贖回金額為:

贖回總額=10,000×1.250=12,500

贖回費用=12,500×0.1%=12.5

贖回金額=12,500-12.5=12,487.5

即:投資者贖回本基金10,000A類基金份額,持有期限為6個月,假設確認贖回當日A類基金份額凈值是1.250,則其可得到的贖回金額為12,487.5元。

本基金C類基金份額在贖回時所得贖回金額的計算公式如下:

贖回總額=TC類基金份額凈值×贖回份額

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-贖回費用

例如:某投資者贖回本基金10,000C類基金份額,持有時間為6個月,假設贖回當日C類基金份額凈值是1.245,則其可得到的贖回金額為:

贖回總額=10,000×1.245=12,450

贖回費用=12,450×0%=0

贖回金額=12,450-0=12,450

即:投資者贖回本基金10,000C類基金份額,持有期限為6個月,假設贖回當日C類基金份額凈值是1.245,則其可得到的贖回金額為12,450元。

3T日的基金份額凈值在當天收市后計算,并在次日公告。遇特殊情況,可以適當延遲計算或公告,并報中國證監會備案。

T日的基金份額凈值精確到0.001元,小數點后第四位四舍五入,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。



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