基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
12-27 1.1393 1.1393 0.16% 10.06% 13.93% 0 定投
12-27 1.1437 1.1437 0.16% 10.19% 14.37% 1.50% 定投
12-27 1.663 2.926 -1.19% 9.50% 48.17% 1.50% 定投
12-27 1.2290 1.5300 -0.65% 13.80% 32.58% 1.50% 定投
12-27 1.444 1.444 0.28% 7.36% 55.60% 1.2% 定投
12-27 1.0673 1.0673 -0.56% 6.73% 6.73% 0 定投
12-27 1.0686 1.0686 -0.56% 6.86% 6.86% 1.5% 定投
12-27 1.2430 1.2430 -0.48% 11.73% 42.71% 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
12-27 1.0145 1.0145 0.16% 1.02% 1.45% 0.8% 定投
12-27 1.0307 1.0307 0.03% 1.03% 3.07% 0.8% 定投
12-27 1.0444 1.1589 0.03% 0.91% 3.93% 0.8% 定投
12-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0 定投
12-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.8% 定投
12-27 1.0005 1.0005 0.04% 0.05% 0.05% 0.8% 定投
12-27 1.0440 1.0440 0.04% 0.38% 0.38% 0 定投
12-27 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.05% 0 定投
12-27 1.1410 1.1410 -0.26% 11.10% 12.95% 1折起 定投
12-27 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.05% 0.80% 定投
12-27 1.0172 1.1357 0.03% 0.75% 3.59% 0.8% 定投
12-27 1.0347 1.3441 0.02% 1.05% 4.28% 0.8% 定投
12-27 1.0328 1.3177 0.02% 1.01% 4.11% 0 定投
12-27 1.117 1.138 0.27% 1.36% 5.08% 0.80% 定投
12-27 1.0310 1.1268 0.03% 0.86% 3.66% 0.80% 定投
12-27 1.0569 1.1014 -0.02% 1.16% 4.75% 0.80% 定投
12-27 1.0382 1.1293 0.02% 0.76% 3.50% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.08% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
12-27 1.4045 1.5595 -0.04% 5.82% 41.33% 1折起 定投
12-27 0.9799 0.9799 -0.54% 6.65% 0.03% 1折起 定投
12-27 0.9810 0.9810 -0.54% 6.83% 31.47% 1折起 定投
12-27 1.0562 1.0562 1.45% 5.62% 5.62% 0 定投
12-27 1.0566 1.0566 1.45% 5.66% 5.66% 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
12-27 0.7956 2.784% 0 定投
12-27 0.8614 3.031% 0 定投
12-27 0.7074 2.401% 0 定投
12-27 0.7736 2.648% 0 定投
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